Qui sommes-nous ?
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Fund Execution Client Services Officer H/F
- Type de contrat : Stage long (6 mois)
- Niveau d'études : Bac + 4
- Expérience requise : Moins d'1 an
- Salaire : non précisé
- Lieu de travail : Luxembourg
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
• Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions…) ;
• Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) ;
• Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l’ouverture de comptes ou de codes ISIN ;
• Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
Profil recherché
Niveau d'études minimum : Bac + 4 / M1
Formation supérieure avec idéalement une spécialisation en Finance.
Une première expérience dans un domaine similaire sera valorisée.
Compétences recherchées :
- Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Capacité à travailler avec des deadlines.
Outils informatiques : Bonne maîtrise des outils de bureautique.
Langues : Bonne maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais