Qui sommes-nous ?
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Transfer Agent H/F
- Type de contrat : Stage long (6 mois)
- Niveau d'études : Bac + 4
- Expérience requise : Moins d'1 an
- Salaire : non précisé
- Lieu de travail : Luxembourg
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.
Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.
En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.
Les activités principales sont, entre autres:
Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds ;
Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
Préparation, classement et archivage des dossiers.
Profil recherché
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Vous êtes étudiant en Commerce, Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).
La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout.
Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.
Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Vous avez un sens aigu pour la relation client.
Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).
Langues : Pratique courante du Français et l'Anglais