Qui sommes-nous ?
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Reporting Officer H/F
- Type de contrat : Stage long (6 mois)
- Niveau d'études : Bac + 4
- Expérience requise : Moins d'1 an
- Salaire : non précisé
- Lieu de travail : Luxembourg
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Operational Reporting, en charge d'assurer la production et le suivi des déclarations fiscales ( des fonds et pays sous prestation) ainsi que le contrôle des compteurs fiscaux et la production des diverses statistiques sur les portefeuilles et les frais des fonds sous administration..
En tant que Stagiaire, votre rôle est d'assurer la production et le suivi de divers rapports et/ou statistiques.
Durant votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
- Assurer la production et l'envoi des déclarations fiscales et des statistiques/calculs (mensuelles/trimestrielles/annuelles) dans les délais légaux et exigés par les clients;
- Suivre les contrôles de premier niveaux sur les fiscalités journalières et vérifier les flux de ces mêmes fiscalités;
- Prendre en considération les demandes diverses des clients internes et externes et y répondre en soutien de l’équipe ;
- Assurer la production de ratios.
Profil recherché
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Vous avez un intérêt pour les fonds d'investissement et vous avez des connaissances sur les différents instruments financiers et notamment en comptabilité de fonds (calcul de NAV/VNI/VL).
Vous faites preuve de capacités analytique et rédactionnelles. Vous êtes minutieux et attentif aux détails.
Vous maîtrisez le pack office.
Vous maîtrisez le français et l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit