Qui sommes-nous ?
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises présent 15 pays.
CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Fund Accountant
- Type de contrat : 63dd33aa1de1d
- Type de contrat : Stage long (6 mois)
- Niveau d'études : Bac + 4
- Expérience requise : Expérience non précisée
- Salaire : non précisé
- Lieu de travail : Luxembourg
-
Offre ouverte à l'international
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.
Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
Profil recherché
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.
Compétences recherchées
Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maîtrise de Word et d'Excel.
Langues
Maitrîse du français et de l'anglais.
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.
Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
Profil recherché
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.
Compétences recherchées
Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.
Outils informatiques
Maîtrise de Word et d'Excel.
Langues
Maitrîse du français et de l'anglais.