Qui sommes-nous ?
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises présent 15 pays.
CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Depositary Control Officer
- Type de contrat : 63dd34768fb21
- Type de contrat : Stage long (6 mois)
- Niveau d'études : Bac + 4
- Expérience requise : Expérience non précisée
- Salaire : non précisé
- Lieu de travail : Luxembourg
-
Offre ouverte à l'international
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur.
Votre rôle est de veiller à ce que la banque respecte les lois et règlements qui lui sont applicables de façon continue.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
- Contrôle et émission des confirmations bancaires
- Suivi des audits annuels des fonds d’investissement
- Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire :
• suivi des ordres de souscriptions et de rachats
• suivi de la qualité des VNI
• monitoring des restrictions d’investissements
• suivi des délais de dénouements des opérations
• suivi des revenus distribués aux investisseurs
• cash flow monitoring
• ownership verification
• application de la procédure d’escalade
- Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d’investissement
Profil recherché
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en finance, économie-gestion ou droit/compliance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances sur les instruments financiers.
Vous avez une connaissance des providers financiers (Bloomberg, Reuters, Telekurs...).
Compétences recherchées
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
Enfin, vous appréciez travailler en équipe mais également être autonome dans vos missions.
Outils informatiques
Vous maîtrisez le Pack Office.
Langues
Vous maîtrisez le français et l'anglais.
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur.
Votre rôle est de veiller à ce que la banque respecte les lois et règlements qui lui sont applicables de façon continue.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
- Contrôle et émission des confirmations bancaires
- Suivi des audits annuels des fonds d’investissement
- Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire :
• suivi des ordres de souscriptions et de rachats
• suivi de la qualité des VNI
• monitoring des restrictions d’investissements
• suivi des délais de dénouements des opérations
• suivi des revenus distribués aux investisseurs
• cash flow monitoring
• ownership verification
• application de la procédure d’escalade
- Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d’investissement
Profil recherché
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en finance, économie-gestion ou droit/compliance.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances sur les instruments financiers.
Vous avez une connaissance des providers financiers (Bloomberg, Reuters, Telekurs...).
Compétences recherchées
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
Enfin, vous appréciez travailler en équipe mais également être autonome dans vos missions.
Outils informatiques
Vous maîtrisez le Pack Office.
Langues
Vous maîtrisez le français et l'anglais.