Qui sommes-nous ?
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises présent 15 pays.
CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Officer Depositary Operations Services - Private Equity & Real Estate Solutions
- Type de contrat : 63dd365483de3
- Type de contrat : Stage long (6 mois)
- Niveau d'études : Bac + 4
- Expérience requise : Expérience non précisée
- Salaire : non précisé
- Lieu de travail : Luxembourg
-
Offre ouverte à l'international
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity et immobilier et adaptée à chaque stratégie d’investissement.
Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).
Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.
Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :
I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.
Profil recherché
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en dernière année de master en Économie/Finance, Risques ou Juridique.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances juridiques et financières.
De plus vous avez un intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.
Compétences recherchées
Vous faites preuve de polyvalence, de curiosité et d'un bon sens relationnel.
Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office, principalement en Excel avancé
Langues
Maîtrise de l'anglais et du français indispensable. Une troisième langue est un atout.
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez notre département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) en charge d’offrir une gamme complète de services aux fonds de Private Equity et immobilier et adaptée à chaque stratégie d’investissement.
Votre rôle sera d'analyser et de superviser la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de nos clients. Vous assurez également la revue de la conformité et du suivi du portefeuille conformément à la réglementation en vigueur (AIFMD).
Vous serez le point d'entrée principal du client et prendrez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.
Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :
I) Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES :
Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront;
Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ante les transactions, revoir la documentation d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire;
Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de Private Equity jusqu'à sa cible finale pour tous les types de stratégies;
Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings;
Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.
II) Contrôles en relation avec l'AIFMD :
Contrôle de premier niveau des restrictions d'investissement;
Vérification des flux de trésorerie afin qu'ils ne dépassent pas certains seuils.
Profil recherché
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en dernière année de master en Économie/Finance, Risques ou Juridique.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez des connaissances juridiques et financières.
De plus vous avez un intérêt particulier pour l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.
Compétences recherchées
Vous faites preuve de polyvalence, de curiosité et d'un bon sens relationnel.
Vous êtes capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office, principalement en Excel avancé
Langues
Maîtrise de l'anglais et du français indispensable. Une troisième langue est un atout.