Qui sommes-nous ?
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Cash Reconciliation Officer H/F
- Type de contrat : Stage long (6 mois)
- Niveau d'études : Bac + 4
- Expérience requise : Moins d'1 an
- Salaire : non précisé
- Lieu de travail : Luxembourg
Mission
Fonctions et responsabilités :
Au sein du Département Banking Services, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :
• Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri ;
• Attribuer les suspens aux services concernés ;
• Gérer les suspens non attribués (swift aux correspondants) ;
• Traiter les suspens anciens ;
• Ouvrir et clôturer les comptes Nostri et les comptes ségrégués : relation avec les correspondants (ouverture/condition/administration) ;
• Gérer les montants qui doivent faire l'objet de retours de fonds puis transmettre la demande à l'équipe Cash Operations ;
• Gérer la correspondance interne/externe.
Profil recherché
Niveau d'études minimum : Bac + 3 / L3
Vous êtes étudiant en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance.
Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds à travers un métier opérationnel et vous avez une connaissance théorique des produits derivés.
Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et d'une bonne communication.
Outils informatiques : Maîtrise d'Excel, la connaissance d'Access est un réel atout.
Langues : Maîtrise du français et de l'anglais.